Quy trình Order-to-Cash

Bối cảnh

Order-to-Cash là chuỗi bán hàng từ báo giá tới tiền về tài khoản. Mỗi chứng từ con kế thừa từ chứng từ cha qua Document chain, và số lượng được bảo toàn: không giao, không lập hoá đơn vượt số đặt.

Vai trò tham gia

• Kinh doanh: Quotation, Sales Order
• Kho / giao hàng: Delivery Order
• Kế toán: Invoice, Payment, đối soát ngân hàng

App & công tắc cần bật

• Sales, Inventory, Finance, Accounting
• Công tắc: sales.require_quotation, sales.delivery_order_required, invoice_approval_required, sales.customer_deposits

Luồng

1. Quotation (tuỳ chọn) → Sales Order (giữ hàng)
2. Delivery Order (tuỳ chọn, giao nhiều lần)
3. Invoice (từ SO hoặc DO)
4. Payment (một phần hoặc đủ) → đối soát ngân hàng

Thiết lập ban đầu

1. Chọn các bước bắt buộc bằng công tắc theo quy mô.
2. Khai Posting rules (131/511).
3. Cấu hình bảng giá và chính sách giá.

Vận hành hằng ngày / hằng tháng

• Hằng ngày: xác nhận đơn, giao hàng, lập Invoice.
• Hằng tuần: rà DO thiếu hồ sơ, Invoice quá hạn.
• Hằng tháng: đối soát ngân hàng, biên bản đối chiếu công nợ.

Tình huống thường gặp

• Chuyển báo giá thành đơn hàng
• Giao một đơn hàng làm nhiều lần
• Hồ sơ giao hàng và biên bản bàn giao
• Lập hoá đơn theo từng đợt
• Khách trả một phần Invoice
• Thu tiền cọc của khách theo đơn
• Huỷ Invoice đã thu tiền
• Khách trả hàng sau khi đã xuất hoá đơn

Trợ lý AI hỗ trợ

• Trợ lý gợi ý nhắc nợ và rà công nợ; nội dung gửi khách luôn được người duyệt trước.