Dự báo dòng tiền
Báo cáo dự báo cho thấy dòng tiền sắp tới, cho phép thêm dòng nhập tay, ghi đè số liệu, lưu snapshot và xem độ chính xác của các dự báo trước.
Khi nào dùng
Dùng để lập kế hoạch tiền theo tuần hoặc tháng và chuẩn bị số liệu cho giám đốc tài chính.
Trước khi bắt đầu
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Quyền đọc | accounting:read |
| Quyền ghi | Cần finance:write để sửa dòng dự báo |
| Màn hình | Kế toán → Báo cáo → Dự báo dòng tiền |
Quy trình
Mở báo cáo
Vào Kế toán → Báo cáo → Dự báo dòng tiền để xem dự báo.
Thêm dòng nhập tay
Thêm khoản thu hoặc chi dự kiến mà hệ thống không biết trước, ví dụ một khoản mua đột xuất.
Ghi đè khi cần
Ghi đè dòng đã tính khi bạn có thông tin tốt hơn và giữ ghi chú lý do.
Lưu snapshot
Lưu snapshot để so với kết quả thực tế sau này và xem độ chính xác của dự báo.
Mẹo và lỗi thường gặp
- Người chỉ có quyền đọc xem được nhưng không sửa được dự báo.
- Lưu snapshot đều đặn để so sánh độ chính xác có ý nghĩa.
- Trợ lý FP&A của Tài chính cũng đọc dự báo để đưa ra nhận định.