Dự báo dòng tiền
Cuối kỳ
Tình huống
Cần biết tiền vào/ra trong các tuần tới.
Khuyến nghị
Dùng dự báo 13 tuần / theo tháng; mỗi con số truy ngược được về dòng nguồn có độ chắc chắn.
Vì sao
Một engine phục vụ trang tuần, trang tháng và trợ lý AI. Khoản quá hạn không biến mất mà dồn về kỳ đầu; SO/PO chỉ tính phần chưa lên hoá đơn; số dư đầu lấy từ sổ cái. AI chỉ diễn giải, không đặt số hay mức rủi ro. Có thể thêm dòng tay, ghi đè và giả định.
Các bước
- Mở dự báo dòng tiền.
- Xem dòng theo độ chắc chắn.
- Rà các khoản quá hạn.
- Thêm dòng tay hoặc giả định nếu cần.
- Đối chiếu số dư đầu với ngân hàng.
Không nên
- Cộng tay SO/PO đã lên hoá đơn vào dự báo.
Vai trò & quyền
Kế toán trưởng; CFO.