Hợp nhất các công ty dùng chuẩn mực khác nhau
Cuối kỳ
Tình huống
Công ty con dùng hệ thống tài khoản khác công ty mẹ.
Khuyến nghị
Seed Group chart từ CoA công ty mẹ, dùng suggest map, validate unmapped trước khi tin P&L nhóm.
Vì sao
Tài khoản chưa map không vào số nhóm; kiểm unmapped trước khi đọc P&L hợp nhất. Có thể bật lock_period_on_consolidation để khoá kỳ pháp nhân sau khi duyệt run.
Các bước
- Seed Group chart từ CoA công ty mẹ.
- Dùng gợi ý map cho từng công ty con.
- Chạy validate unmapped và xử lý hết.
- Chạy và duyệt run hợp nhất.
Không nên
- Tin P&L nhóm khi còn tài khoản unmapped.
Vai trò & quyền
Kế toán hợp nhất.