Khoản chi phải chờ duyệt
Vượt ngưỡng
Tình huống
Ghi Payment nhưng nó nằm ở trạng thái chờ duyệt.
Khuyến nghị
Người có quyền duyệt chi duyệt trong hàng đợi; chỉ khi đó mới ghi sổ.
Vì sao
Cổng nằm trong hàm ghi Payment duy nhất nên không màn hình nào lách được. Khoản chờ duyệt không có hệ quả gì: chưa phân bổ hoá đơn, chưa vào ngân hàng, chưa có bút toán. Hạn mức tính cả phần đang chờ. Ghi từ dòng sao kê ngân hàng được miễn có lý do vì tiền đã đi.
Các bước
- Lập Payment như bình thường.
- Payment vào trạng thái chờ duyệt.
- Người duyệt mở hàng đợi duyệt chi và duyệt/từ chối.
- Duyệt xong hệ thống ghi sổ theo đúng phân bổ đã trình.
Không nên
- Phân bổ tay khoản chờ duyệt vào hoá đơn.
- Tách nhỏ khoản chi để né hạn mức.
Vai trò & quyền
Người lập Payment; người duyệt có payments:approve.